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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AN Terrains | 9 675.00 | 888.00 | 8 787.00 | 9 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 548.00 | 126 428.00 | 10 120.00 | 136 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 198.00 | 134 027.00 | 84 171.00 | 218 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 521.00 | | 79 521.00 | 79 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 862.00 | 282 908.00 | 262 953.00 | 545 862.00 |
BT Marchandises | 1 631 297.00 | 660 415.00 | 970 882.00 | 1 631 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 592.00 | 6 668.00 | 261 923.00 | 268 592.00 |
BZ Autres créances | 209 133.00 | | 209 133.00 | 209 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 036.00 | 667 083.00 | 1 505 953.00 | 2 173 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 898.00 | 949 991.00 | 1 768 907.00 | 2 718 898.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 176.00 | | | 81 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DH Report à nouveau | -4 760.00 | | | -4 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 381.00 | | | -678 381.00 |
DL TOTAL (I) | -513 656.00 | | | -513 656.00 |
DP Provisions pour risques | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 396.00 | | | 418 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 666.00 | | | 1 090 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 932.00 | | | 431 932.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 890.00 | | | 2 219 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 907.00 | | | 1 768 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 004.00 | | | 1 841 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 263 243.00 | 34 418.00 | 3 297 661.00 | 3 263 243.00 |
FG Production vendue services | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 524.00 | 34 418.00 | 3 345 942.00 | 3 311 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 992.00 | |
GE Autres charges | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | | | 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 318.00 | | | 430 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 137.00 | | | 447 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 028.00 | | | -398 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 682.00 | | | 3 668 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 062.00 | | | 4 347 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 381.00 | | | -678 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239 001.00 | 334 508.00 | 239 001.00 | 239 001.00 |
6T Sur comptes clients | 7 417.00 | 3 723.00 | 4 472.00 | 7 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 418.00 | 338 231.00 | 243 473.00 | 246 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 418.00 | 338 231.00 | 243 473.00 | 246 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 666.00 | 1 090 666.00 | | 1 090 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 420.00 | 505 899.00 | 79 521.00 | 585 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 908.00 | 1 841 004.00 | 227 753.00 | 2 130 908.00 |