| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
AN Terrains | 9 675.00 | 1 372.00 | 8 303.00 | 9 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 957.00 | 114 367.00 | 10 590.00 | 124 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 976.00 | 137 164.00 | 130 812.00 | 267 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 080.00 | 273 669.00 | 222 411.00 | 496 080.00 |
BT Marchandises | 546 245.00 | 24 882.00 | 521 363.00 | 546 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 420.00 | 15 514.00 | 65 907.00 | 81 420.00 |
BZ Autres créances | 519 299.00 | | 519 299.00 | 519 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 207.00 | 40 396.00 | 1 200 811.00 | 1 241 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 287.00 | 314 065.00 | 1 423 223.00 | 1 737 287.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 176.00 | | | 81 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DH Report à nouveau | -683 140.00 | | | -683 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 606.00 | | | -155 606.00 |
DL TOTAL (I) | -669 262.00 | | | -669 262.00 |
DP Provisions pour risques | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 514.00 | | | 332 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 415.00 | | | 185 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 013.00 | | | 895 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 194.00 | | | 496 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 147.00 | | | 2 033 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 223.00 | | | 1 423 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 789.00 | | | 1 815 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829 591.00 | 3 366.00 | 1 832 957.00 | 1 829 591.00 |
FG Production vendue services | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 950.00 | 3 366.00 | 1 867 316.00 | 1 863 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 085 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 975.00 | | | 362 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 043.00 | | | 124 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 932.00 | | | 238 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 778.00 | | | 2 929 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 384.00 | | | 3 085 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 606.00 | | | -155 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 415.00 | 185 415.00 | | 185 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 013.00 | 895 013.00 | | 895 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 137.00 | 217 807.00 | 209 398.00 | 435 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 194.00 | 496 194.00 | | 496 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 360.00 | 604 287.00 | 72 073.00 | 676 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 119.00 | 1 815 789.00 | 209 398.00 | 2 033 119.00 |