| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 499 318.00 | 297 855.00 | 201 463.00 | 499 318.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 618.00 | 297 855.00 | 216 763.00 | 514 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
072 Créances – Autres | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
084 Disponibilités | 199 751.00 | | 199 751.00 | 199 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 584.00 | | 260 584.00 | 260 584.00 |
110 Total général Actif | 775 202.00 | 297 855.00 | 477 347.00 | 775 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 490.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 147 960.00 | | | 147 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 446.00 | | | 383 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 784.00 | | | 148 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 216.00 | | | 119 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 086.00 | | | 96 086.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |