| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 200.00 | |
AP Constructions | | | 155 872.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 65 766.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 163 849.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 400 787.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 113 813.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 705.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 262 959.00 | |
CF Disponibilités | | | 262 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 712 386.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 113 173.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
DG Autres réserves | 155 411.00 | | | 155 411.00 |
DH Report à nouveau | | 147 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 876.00 | 13 085.00 | | 63 876.00 |
DL TOTAL (I) | 295 212.00 | 236 736.00 | | 295 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 732.00 | 289 184.00 | | 370 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 132.00 | 53 858.00 | | 61 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 533.00 | 122 876.00 | | 157 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 964.00 | 64 143.00 | | 77 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 600.00 | 119 000.00 | | 150 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 961.00 | 649 063.00 | | 817 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 173.00 | 885 799.00 | | 1 113 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 706.00 | 408 109.00 | | 516 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 375.00 | | | 361 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 375.00 | | | 361 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 038.00 | 336 038.00 | | 336 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 101.00 | 545 101.00 | | 545 101.00 |