| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663.00 | 3 123.00 | 540.00 | 3 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 928.00 | 3 123.00 | 467 805.00 | 470 928.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 291.00 | 3 123.00 | 502 169.00 | 505 291.00 |
CU Autres participations | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 994.00 | 288 289.00 | | 330 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 556.00 | 42 704.00 | | 45 556.00 |
DL TOTAL (I) | 387 549.00 | 341 994.00 | | 387 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 898.00 | 80 676.00 | | 57 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 15 458.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 462.00 | | 1 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 610.00 | 23 351.00 | | 26 610.00 |
EA Autres dettes | 28 407.00 | 53 290.00 | | 28 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 619.00 | 174 238.00 | | 114 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 169.00 | 516 232.00 | | 502 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 4 088.00 | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 084.00 | 272 936.00 | | 270 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 528.00 | 230 232.00 | | 224 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 556.00 | 42 704.00 | | 45 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 539.00 | 14 156.00 | | 3 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 018.00 | | | 472 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 265.00 | | | 467 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392.00 | 1 339.00 | 1 608.00 | 3 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | 1 339.00 | 596.00 | 2 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 898.00 | 23 459.00 | 34 439.00 | 57 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 619.00 | 80 180.00 | 34 439.00 | 114 619.00 |