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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 409.00 | 3 144.00 | 467 265.00 | 470 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CF Disponibilités | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 423.00 | | 106 423.00 | 106 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 832.00 | 3 144.00 | 573 688.00 | 576 832.00 |
CU Autres participations | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 549.00 | 330 994.00 | | 376 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 862.00 | 45 556.00 | | 44 862.00 |
DL TOTAL (I) | 432 411.00 | 387 549.00 | | 432 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 439.00 | 57 898.00 | | 34 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 68.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 1 635.00 | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 111.00 | 26 610.00 | | 50 111.00 |
EA Autres dettes | 52 968.00 | 28 407.00 | | 52 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 277.00 | 114 619.00 | | 141 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 688.00 | 502 169.00 | | 573 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 998.00 | 80 180.00 | | 130 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 276 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 775.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 3 489.00 | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 475.00 | 270 084.00 | | 311 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 613.00 | 224 528.00 | | 266 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 862.00 | 45 556.00 | | 44 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 928.00 | | | 470 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 265.00 | | | 467 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123.00 | 540.00 | 519.00 | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123.00 | 540.00 | 519.00 | 3 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 439.00 | 24 160.00 | 10 279.00 | 34 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
VP Divers | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 277.00 | 130 998.00 | 10 279.00 | 141 277.00 |