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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 6 996.00 | 6 974.00 | 22.00 | 6 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 159.00 | 12 338.00 | 821.00 | 13 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 750.00 | 19 407.00 | 61 343.00 | 80 750.00 |
BT Marchandises | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BZ Autres créances | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 139.00 | | 96 139.00 | 96 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 889.00 | 19 407.00 | 157 482.00 | 176 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
DH Report à nouveau | 768.00 | 1 730.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006.00 | -962.00 | | 2 006.00 |
DL TOTAL (I) | 54 451.00 | 52 444.00 | | 54 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 436.00 | 22 450.00 | | 17 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 732.00 | 21 326.00 | | 21 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 527.00 | 50 513.00 | | 46 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 337.00 | 10 794.00 | | 17 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 031.00 | 105 083.00 | | 103 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 482.00 | 157 528.00 | | 157 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 031.00 | 101 453.00 | | 103 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 436.00 | 18 820.00 | | 17 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 261.00 | 2 465.00 | 307 726.00 | 305 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 261.00 | 2 465.00 | 307 726.00 | 305 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | | | 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 14 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112.00 | 14 500.00 | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 112.00 | 14 500.00 | | 3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 242.00 | -1 888.00 | | -1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 504.00 | 354 739.00 | | 311 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 498.00 | 355 701.00 | | 309 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006.00 | -962.00 | | 2 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 120.00 | 80 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 120.00 | 20 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 109.00 | 2 418.00 | 4 120.00 | 21 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 014.00 | 2 418.00 | 4 120.00 | 21 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VI Groupe et associés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VP Divers | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 288.00 | 25 788.00 | 500.00 | 26 288.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 031.00 | 103 031.00 | | 103 031.00 |