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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 750.00 | 20 250.00 | 60 500.00 | 80 750.00 |
BT Marchandises | 99 553.00 | | 99 553.00 | 99 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BZ Autres créances | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 907.00 | | 125 907.00 | 125 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 656.00 | 20 250.00 | 186 407.00 | 206 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
DH Report à nouveau | 2 775.00 | 768.00 | | 2 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875.00 | 2 006.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 56 326.00 | 54 451.00 | | 56 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 464.00 | 17 436.00 | | 30 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 362.00 | 21 732.00 | | 26 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 663.00 | 46 527.00 | | 62 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 592.00 | 17 337.00 | | 10 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 081.00 | 103 031.00 | | 130 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 407.00 | 157 482.00 | | 186 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 081.00 | 103 031.00 | | 130 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 464.00 | 17 436.00 | | 30 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 407.00 | 843.00 | | 19 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 312.00 | 843.00 | | 19 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VI Groupe et associés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 081.00 | 130 081.00 | | 130 081.00 |