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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 640.00 | 1 776.00 | 8 864.00 | 10 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 474.00 | 257 930.00 | 229 544.00 | 487 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 359.00 | 66 853.00 | 20 507.00 | 87 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 948.00 | 326 559.00 | 264 390.00 | 590 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 342.00 | | 188 342.00 | 188 342.00 |
BZ Autres créances | 88 082.00 | | 88 082.00 | 88 082.00 |
CF Disponibilités | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 717.00 | | 341 717.00 | 341 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 666.00 | 326 559.00 | 606 107.00 | 932 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
DH Report à nouveau | -38 198.00 | | | -38 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 154.00 | | | -155 154.00 |
DL TOTAL (I) | -80 082.00 | | | -80 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 769.00 | | | 350 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 666.00 | | | 181 666.00 |
EA Autres dettes | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 189.00 | | | 686 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 107.00 | | | 606 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 801.00 | | | 535 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 782.00 | | | 103 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 816.00 | 277 341.00 | | 282 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 189.00 | 501 115.00 | 185 074.00 | 686 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 856.00 | | | 158 856.00 |
ST Autres comptes | 214 042.00 | | | 214 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 279.00 | | | 167 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 563.00 | | | 576 563.00 |