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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 474.00 | 166 971.00 | 320 503.00 | 487 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 677.00 | 56 573.00 | 30 104.00 | 86 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 642.00 | 223 544.00 | 356 098.00 | 579 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 948.00 | | 293 948.00 | 293 948.00 |
BZ Autres créances | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
CF Disponibilités | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 060.00 | | 387 060.00 | 387 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 702.00 | 223 544.00 | 743 158.00 | 966 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 771.00 | 39 105.00 | | 96 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 198.00 | 57 666.00 | | -38 198.00 |
DL TOTAL (I) | 75 073.00 | 113 271.00 | | 75 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 734.00 | 154 281.00 | | 405 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 479.00 | 4 068.00 | | 43 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 574.00 | 56 537.00 | | 76 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 552.00 | 153 820.00 | | 134 552.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 417.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 086.00 | 369 124.00 | | 668 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 158.00 | 482 395.00 | | 743 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 976.00 | 256 873.00 | | 413 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 566.00 | | 276 076.00 | 303 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 579 642.00 | | | 579 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 474.00 | | | 487 474.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 677.00 | | | 86 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 915.00 | | 272 559.00 | 214 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 175.00 | | 3 501.00 | 83 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | 16.00 | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 078.00 | 82 466.00 | | 141 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 591.00 | 70 380.00 | | 96 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 488.00 | 12 086.00 | | 44 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 293 948.00 | | | 293 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
VB T. V. A. | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 548.00 | 90 548.00 | | 90 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 185.00 | 68 203.00 | 223 233.00 | 315 185.00 |
VI Groupe et associés | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 904.00 | | | 160 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 133.00 | 370 133.00 | | 370 133.00 |
VW T.V.A. | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 958.00 | 413 976.00 | 223 233.00 | 660 958.00 |