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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 484.00 | 168 701.00 | 3 783.00 | 172 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 787.00 | 35 536.00 | 12 251.00 | 47 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 897.00 | | 125 897.00 | 125 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 795.00 | 206 864.00 | 560 932.00 | 767 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 227.00 | | 128 227.00 | 128 227.00 |
BZ Autres créances | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
CF Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 205.00 | | 182 205.00 | 182 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 000.00 | 206 864.00 | 743 136.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 170.00 | | | 170 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DL TOTAL (I) | 184 641.00 | | | 184 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 876.00 | | | 195 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 773.00 | | | 211 773.00 |
EA Autres dettes | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 130.00 | | | 557 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 136.00 | | | 743 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 078.00 | | | 532 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 265.00 | | 789 265.00 | 789 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 265.00 | | 789 265.00 | 789 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | -25 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -25 677.00 | | | -25 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 175.00 | | | 792 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 504.00 | | | 786 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 237.00 | | 13 738.00 | 758 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 125 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 179.00 | 767 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 220 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 627.00 | | | 421 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 875.00 | | 13 738.00 | 209 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 735.00 | | | 126 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 369.00 | 5 953.00 | 2 458.00 | 203 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 742.00 | 5 953.00 | 2 458.00 | 200 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 403.00 | 1 365.00 | 2 403.00 | 2 403.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 403.00 | 1 365.00 | 2 403.00 | 2 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403.00 | 1 365.00 | 2 403.00 | 2 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365.00 | 2 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 876.00 | 195 876.00 | | 195 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 897.00 | | | 125 897.00 |
UX Autres créances clients | 128 227.00 | | | 128 227.00 |
VB T. V. A. | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
VI Groupe et associés | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 318.00 | 173 421.00 | 125 897.00 | 299 318.00 |
VW T.V.A. | 128 257.00 | 128 257.00 | | 128 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 130.00 | 532 078.00 | 25 052.00 | 557 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
ST Autres comptes | 148 517.00 | | | 148 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 643.00 | | | 306 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 97 597.00 | | | 97 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 569.00 | | | 85 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 189.00 | | | 581 189.00 |