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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 779.00 | 168 333.00 | 446.00 | 168 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 096.00 | 32 409.00 | 8 687.00 | 41 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 735.00 | | 126 735.00 | 126 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 237.00 | 203 369.00 | 554 868.00 | 758 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 373.00 | | 98 373.00 | 98 373.00 |
BZ Autres créances | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
CF Disponibilités | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 699.00 | | 157 699.00 | 157 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 936.00 | 203 369.00 | 712 567.00 | 915 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DL TOTAL (I) | 178 970.00 | | | 178 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 163.00 | | | 140 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 783.00 | | | 176 783.00 |
EA Autres dettes | 97 092.00 | | | 97 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 194.00 | | | 531 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 567.00 | | | 712 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 064.00 | | | 497 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 433.00 | | 883 433.00 | 883 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 433.00 | | 883 433.00 | 883 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 13 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 639.00 | | | -2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 656.00 | | | 885 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 186.00 | | | 880 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 240.00 | | 2 710.00 | 778 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 713.00 | 758 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 713.00 | 209 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 627.00 | | | 421 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 878.00 | | 2 710.00 | 229 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 735.00 | | | 126 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 200.00 | 4 711.00 | 23 542.00 | 222 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 573.00 | 4 711.00 | 23 542.00 | 219 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 668.00 | 2 403.00 | 1 668.00 | 1 668.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 668.00 | 2 403.00 | 1 668.00 | 1 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668.00 | 2 403.00 | 1 668.00 | 1 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 403.00 | 1 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 163.00 | 140 163.00 | | 140 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 092.00 | 97 092.00 | | 97 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 735.00 | | | 126 735.00 |
UX Autres créances clients | 98 373.00 | | | 98 373.00 |
VB T. V. A. | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
VI Groupe et associés | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 041.00 | 144 306.00 | 126 735.00 | 271 041.00 |
VW T.V.A. | 116 365.00 | 116 365.00 | | 116 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 194.00 | 497 064.00 | 34 130.00 | 531 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
ST Autres comptes | 171 685.00 | | | 171 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 571.00 | | | 306 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 109 597.00 | | | 109 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 092.00 | | | 610 092.00 |