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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 228.00 | 37 957.00 | 24 271.00 | 62 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 150.00 | 42 879.00 | 24 271.00 | 67 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 480.00 | 5 121.00 | 48 359.00 | 53 480.00 |
072 Créances – Autres | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
084 Disponibilités | 122 504.00 | | 122 504.00 | 122 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 871.00 | 5 121.00 | 262 750.00 | 267 871.00 |
110 Total général Actif | 335 021.00 | 48 000.00 | 287 021.00 | 335 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 777.00 | 271 523.00 | | 270 777.00 |
230 Autres produits | 347.00 | 574.00 | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 124.00 | 272 096.00 | | 271 124.00 |
242 Autres charges externes. | 66 339.00 | 72 141.00 | | 66 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 250.00 | 13 501.00 | | 12 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 606.00 | 112 401.00 | | 119 606.00 |
252 Charges sociales | 43 873.00 | 37 452.00 | | 43 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 843.00 | 10 685.00 | | 9 843.00 |
256 Dotations aux provisions | | 450.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 918.00 | 246 634.00 | | 251 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 206.00 | 25 462.00 | | 19 206.00 |
280 Produits financiers | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
290 Produits exceptionnels | | 332.00 | | |
294 Charges financières | 18.00 | 87.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 254.00 | 3 420.00 | | 2 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 344.00 | | 1 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 857.00 | 20 943.00 | | 19 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |