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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 443.00 | 46 939.00 | 17 504.00 | 64 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 365.00 | 51 861.00 | 17 504.00 | 69 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 052.00 | 5 121.00 | 50 931.00 | 56 052.00 |
072 Créances – Autres | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
084 Disponibilités | 160 726.00 | | 160 726.00 | 160 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 979.00 | 5 121.00 | 258 858.00 | 263 979.00 |
110 Total général Actif | 333 344.00 | 56 982.00 | 276 362.00 | 333 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 522.00 | 270 777.00 | | 277 522.00 |
230 Autres produits | 481.00 | 347.00 | | 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 003.00 | 271 124.00 | | 278 003.00 |
242 Autres charges externes. | 71 281.00 | 66 339.00 | | 71 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 288.00 | 12 250.00 | | 12 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 170.00 | 119 606.00 | | 125 170.00 |
252 Charges sociales | 55 595.00 | 43 873.00 | | 55 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 982.00 | 9 843.00 | | 8 982.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 318.00 | 251 918.00 | | 273 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 684.00 | 19 206.00 | | 4 684.00 |
280 Produits financiers | 1 846.00 | 4 603.00 | | 1 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | | | 360.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 2 254.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 1 680.00 | | 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 272.00 | 19 857.00 | | 6 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |