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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 835.00 | 20 314.00 | 21 521.00 | 41 835.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 433 244.00 | 89 895.00 | 343 349.00 | 433 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 339.00 | 734 406.00 | 268 933.00 | 1 003 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 449.00 | 423 613.00 | 604 836.00 | 1 028 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 867.00 | 1 268 228.00 | 1 422 638.00 | 2 690 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 361.00 | | 339 361.00 | 339 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 834.00 | | 77 834.00 | 77 834.00 |
BT Marchandises | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 073.00 | 2 467.00 | 820 605.00 | 823 073.00 |
BZ Autres créances | 404 346.00 | | 404 346.00 | 404 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CF Disponibilités | 199 249.00 | | 199 249.00 | 199 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 348.00 | 2 467.00 | 1 869 880.00 | 1 872 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 215.00 | 1 270 696.00 | 3 292 519.00 | 4 563 215.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 291 232.00 | | | 291 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 083.00 | | | -365 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 573.00 | | | 92 573.00 |
DL TOTAL (I) | 388 722.00 | | | 388 722.00 |
DQ Provisions pour charges | -20 790.00 | | | -20 790.00 |
DR TOTAL (IV) | -20 790.00 | | | -20 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 129.00 | | | 1 088 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 634.00 | | | 226 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 041.00 | | | 1 153 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 255.00 | | | 416 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 587.00 | | | 2 924 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 519.00 | | | 3 292 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 387.00 | | | 1 812 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 879.00 | | 565 879.00 | 565 879.00 |
FD Production vendue biens | 11 389 782.00 | | 11 389 782.00 | 11 389 782.00 |
FG Production vendue services | 123 869.00 | | 123 869.00 | 123 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 079 529.00 | | 12 079 529.00 | 12 079 529.00 |
FM Production stockée | | | -25 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 281 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 174 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 680.00 | |
GE Autres charges | | | 8 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 658 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 060.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 859.00 | | | 189 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 792.00 | | | -1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 347 573.00 | | | 12 347 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 712 656.00 | | | 12 712 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 083.00 | | | -365 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 360.00 | | 417 506.00 | 2 490 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 000.00 | 12 000.00 | 2 690 867.00 | 205 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | 12 000.00 | 2 555 032.00 | 205 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 810.00 | | 4 025.00 | 91 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 550.00 | | 413 481.00 | 2 358 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -20 351.00 | 20 351.00 | 20 790.00 | -20 351.00 |
6T Sur comptes clients | 8 902.00 | | 6 435.00 | 8 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 902.00 | | 6 435.00 | 8 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | -11 449.00 | 20 351.00 | 27 225.00 | -11 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 041.00 | 1 153 041.00 | | 1 153 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 186.00 | 151 186.00 | | 151 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 140.00 | 243 140.00 | | 243 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 819 518.00 | | | 819 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 130 638.00 | | | 130 638.00 |
VC Groupe et associés | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 129.00 | 200 930.00 | 686 357.00 | 1 088 129.00 |
VI Groupe et associés | 226 634.00 | 1 634.00 | 225 000.00 | 226 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 058.00 | | | 184 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 419.00 | 1 223 864.00 | 3 555.00 | 1 227 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 587.00 | 1 812 387.00 | 911 357.00 | 2 924 587.00 |