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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 428.00 | 34 207.00 | 13 221.00 | 47 428.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 433 244.00 | 117 671.00 | 315 572.00 | 433 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 377.00 | 828 420.00 | 182 956.00 | 1 011 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 856.00 | 415 100.00 | 510 757.00 | 925 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 905.00 | 1 395 399.00 | 1 206 506.00 | 2 601 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 699.00 | | 271 699.00 | 271 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
BT Marchandises | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 643.00 | 4 920.00 | 607 723.00 | 612 643.00 |
BZ Autres créances | 247 939.00 | | 247 939.00 | 247 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CF Disponibilités | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 173.00 | 4 920.00 | 1 224 253.00 | 1 229 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 078.00 | 1 400 319.00 | 2 430 760.00 | 3 831 078.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 013.00 | 350 000.00 | | 450 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 291 232.00 | | |
DH Report à nouveau | -73 851.00 | | | -73 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 337.00 | -365 083.00 | | -880 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 316.00 | 92 573.00 | | 80 316.00 |
DL TOTAL (I) | -403 859.00 | 388 722.00 | | -403 859.00 |
DQ Provisions pour charges | | -20 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -20 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 173.00 | 1 088 129.00 | | 991 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 625.00 | 226 634.00 | | 429 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 119.00 | 1 153 041.00 | | 1 028 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 422.00 | 416 255.00 | | 382 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 781.00 | | |
EA Autres dettes | 3 279.00 | 4 746.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 619.00 | 2 924 587.00 | | 2 834 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 760.00 | 3 292 519.00 | | 2 430 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 625.00 | | | 429 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 005.00 | | 449 005.00 | 449 005.00 |
FD Production vendue biens | 10 264 162.00 | | 10 264 162.00 | 10 264 162.00 |
FG Production vendue services | 94 407.00 | | 94 407.00 | 94 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 807 574.00 | | 10 807 574.00 | 10 807 574.00 |
FM Production stockée | | | -18 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 968 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 716 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 9 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 835 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867 209.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 233.00 | 20 735.00 | | 27 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 233.00 | 64 429.00 | | 27 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 722.00 | 33 020.00 | | 22 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 722.00 | 35 720.00 | | 22 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 511.00 | 28 709.00 | | 4 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 996 545.00 | 12 347 573.00 | | 10 996 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 876 882.00 | 12 712 656.00 | | 11 876 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 337.00 | -365 083.00 | | -880 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 867.00 | | 34 665.00 | 2 690 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 627.00 | 2 601 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 627.00 | 2 460 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 835.00 | | 5 593.00 | 95 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 032.00 | | 29 072.00 | 2 555 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 228.00 | 241 783.00 | 114 613.00 | 1 268 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 314.00 | 13 893.00 | | 20 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 914.00 | 227 890.00 | 114 613.00 | 1 247 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -20 790.00 | 20 790.00 | | -20 790.00 |
6T Sur comptes clients | 2 467.00 | 2 459.00 | 6.00 | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | 2 459.00 | 6.00 | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | -18 322.00 | 23 249.00 | 6.00 | -18 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 119.00 | 1 028 119.00 | | 1 028 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 656.00 | 136 656.00 | | 136 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 868.00 | 227 860.00 | | 227 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 605 851.00 | | | 605 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VB T. V. A. | 101 559.00 | | | 101 559.00 |
VC Groupe et associés | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 173.00 | 305 734.00 | 593 473.00 | 991 173.00 |
VI Groupe et associés | 429 625.00 | 4 625.00 | 425 000.00 | 429 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 064.00 | 873 272.00 | 6 792.00 | 880 064.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 619.00 | 1 724 180.00 | 1 018 473.00 | 2 834 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |