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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 165.00 | 28 026.00 | 1 139.00 | 29 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 736.00 | 33 526.00 | 2 210.00 | 35 736.00 |
BT Marchandises | 60 687.00 | | 60 687.00 | 60 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CF Disponibilités | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 578.00 | | 75 578.00 | 75 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 314.00 | 33 526.00 | 77 788.00 | 111 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 757.00 | 26 492.00 | | 20 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 835.00 | 6 265.00 | | 13 835.00 |
DL TOTAL (I) | 37 592.00 | 35 757.00 | | 37 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 79.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 1 954.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 232.00 | | 15 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 877.00 | 15 529.00 | | 10 877.00 |
EA Autres dettes | 13 316.00 | 9 074.00 | | 13 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 197.00 | 41 867.00 | | 40 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 788.00 | 77 624.00 | | 77 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 197.00 | 41 867.00 | | 40 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 962.00 | 38 361.00 | 140 323.00 | 101 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 962.00 | 38 361.00 | 140 323.00 | 101 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | 313.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | 313.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 150.00 | 313.00 | | 3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 1 842.00 | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 563.00 | 121 310.00 | | 143 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 728.00 | 115 045.00 | | 129 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 835.00 | 6 265.00 | | 13 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 365.00 | 1 161.00 | | 32 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 865.00 | 1 161.00 | | 26 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 375.00 | 9 304.00 | 1 071.00 | 10 375.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |