| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 975.00 | 27 560.00 | 5 415.00 | 32 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 546.00 | 33 060.00 | 6 486.00 | 39 546.00 |
BT Marchandises | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 954.00 | 33 060.00 | 78 893.00 | 111 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 592.00 | 20 757.00 | | 20 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 012.00 | 13 835.00 | | 19 012.00 |
DL TOTAL (I) | 42 603.00 | 37 592.00 | | 42 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257.00 | 95.00 | | 2 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 413.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 15 496.00 | | 13 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 320.00 | 10 877.00 | | 7 320.00 |
EA Autres dettes | 12 747.00 | 13 316.00 | | 12 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 290.00 | 40 197.00 | | 36 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 893.00 | 77 788.00 | | 78 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 031.00 | | 149 031.00 | 149 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 031.00 | | 149 031.00 | 149 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | 3 150.00 | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | 3 150.00 | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | 3 150.00 | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 3 800.00 | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 194.00 | 143 563.00 | | 153 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 183.00 | 129 728.00 | | 134 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 012.00 | 13 835.00 | | 19 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 736.00 | | 5 558.00 | 35 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 39 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 32 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 165.00 | | 5 558.00 | 29 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 526.00 | 1 070.00 | 1 536.00 | 33 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 026.00 | 1 070.00 | 1 536.00 | 28 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 109.00 | 8 038.00 | 1 071.00 | 9 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |