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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 4 647.00 | 1 353.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 400.00 | 60 320.00 | 28 080.00 | 88 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 273.00 | 67 897.00 | 52 376.00 | 120 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
BZ Autres créances | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
CF Disponibilités | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 765.00 | | 131 765.00 | 131 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 039.00 | 67 897.00 | 184 142.00 | 252 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DG Autres réserves | 47 944.00 | 12 401.00 | | 47 944.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 559.00 | 40 843.00 | | 32 559.00 |
DL TOTAL (I) | 139 690.00 | 112 431.00 | | 139 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 912.00 | 20 780.00 | | 11 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 769.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 344.00 | 14 465.00 | | 9 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 618.00 | 58 741.00 | | 22 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 452.00 | 94 754.00 | | 44 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 142.00 | 207 185.00 | | 184 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 452.00 | 94 754.00 | | 44 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 670.00 | | 421 670.00 | 421 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 670.00 | | 421 670.00 | 421 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | 100.00 | | 1 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 2 936.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 2 936.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -2 936.00 | | -760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 7 336.00 | | 4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 819.00 | 564 159.00 | | 423 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 260.00 | 523 317.00 | | 391 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 559.00 | 40 843.00 | | 32 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 147.00 | | 2 284.00 | 124 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 158.00 | 120 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 158.00 | 88 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 274.00 | | 2 284.00 | 92 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 837.00 | 10 218.00 | 6 158.00 | 63 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | 667.00 | | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 927.00 | 9 551.00 | 6 158.00 | 56 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 831.00 | 122 831.00 | | 122 831.00 |
VW T.V.A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 525.00 | 16 727.00 | | 5 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 045.00 | 5 103.00 | | 5 045.00 |
ST Autres comptes | 62 230.00 | 86 796.00 | | 62 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 844.00 | 20 708.00 | | 18 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 118.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 647.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 442.00 | 17 374.00 | | 6 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 649.00 | 4 854.00 | | 16 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 043.00 | 262.00 | | 1 043.00 |
ZE Dividendes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 119.00 | 112 725.00 | | 86 119.00 |