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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 5 314.00 | 686.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 076.00 | 65 917.00 | 22 159.00 | 88 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 206.00 | 74 161.00 | 30 045.00 | 104 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 165 004.00 | | 165 004.00 | 165 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 592.00 | | 221 592.00 | 221 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 798.00 | 74 161.00 | 251 637.00 | 325 798.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DG Autres réserves | 75 203.00 | 47 944.00 | | 75 203.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 934.00 | 32 559.00 | | 81 934.00 |
DL TOTAL (I) | 216 325.00 | 139 690.00 | | 216 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292.00 | 11 912.00 | | 2 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 691.00 | 9 344.00 | | 8 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 552.00 | 22 618.00 | | 23 552.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 312.00 | 44 452.00 | | 35 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 637.00 | 184 142.00 | | 251 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 312.00 | 44 452.00 | | 35 312.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 684.00 | | 471 684.00 | 471 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 684.00 | | 471 684.00 | 471 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 798.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 1 284.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 760.00 | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 809.00 | 760.00 | | 16 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 191.00 | -760.00 | | 3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 437.00 | 4 030.00 | | 25 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 853.00 | 423 819.00 | | 493 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 919.00 | 391 260.00 | | 411 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 934.00 | 32 559.00 | | 81 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 273.00 | | 2 210.00 | 120 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 743.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 277.00 | 104 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 534.00 | 88 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 400.00 | | 2 210.00 | 88 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 897.00 | 8 798.00 | 2 534.00 | 67 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 577.00 | 667.00 | | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 320.00 | 8 131.00 | 2 534.00 | 60 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VP Divers | 123.00 | | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 788.00 | 56 588.00 | 7 200.00 | 63 788.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 843.00 | 5 525.00 | | 5 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 712.00 | 5 045.00 | | 5 712.00 |
ST Autres comptes | 68 241.00 | 62 230.00 | | 68 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 270.00 | 18 844.00 | | 15 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | 917.00 | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 755.00 | 6 442.00 | | 6 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 319.00 | 16 649.00 | | 6 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348.00 | 1 043.00 | | 348.00 |
ZE Dividendes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 720.00 | 86 119.00 | | 92 720.00 |