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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 008.00 | 165 909.00 | 8 098.00 | 174 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 537.00 | 8 440.00 | 4 097.00 | 12 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 496.00 | 186 300.00 | 83 196.00 | 269 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 097.00 | | 347 097.00 | 347 097.00 |
CF Disponibilités | 645 224.00 | | 645 224.00 | 645 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 173.00 | | 1 006 173.00 | 1 006 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 670.00 | 186 300.00 | 1 089 370.00 | 1 275 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 771 638.00 | 769 248.00 | | 771 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 703.00 | 202 390.00 | | 144 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 342.00 | 1 081 638.00 | | 1 026 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 417.00 | 33 959.00 | | 44 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 155.00 | 6 084.00 | | 7 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 453.00 | 19 193.00 | | 11 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 027.00 | 59 236.00 | | 63 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 370.00 | 1 140 875.00 | | 1 089 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 616.00 | | 437 616.00 | 437 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 616.00 | | 437 616.00 | 437 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 397.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 975.00 | 35 774.00 | | 26 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 698.00 | 53 607.00 | | 60 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 126.00 | 520 904.00 | | 438 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 422.00 | 318 514.00 | | 293 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 703.00 | 202 390.00 | | 144 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 181.00 | | 4 315.00 | 265 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 230.00 | | 4 315.00 | 182 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 680.00 | 15 619.00 | | 170 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 729.00 | 15 619.00 | | 158 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 967.00 | 6 463.00 | | 5 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 616.00 | 9 473.00 | | 4 616.00 |
ST Autres comptes | 26 121.00 | 30 532.00 | | 26 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 089.00 | 27 616.00 | | 27 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | 466.00 | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 184.00 | 6 929.00 | | 6 184.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 827.00 | 67 622.00 | | 57 827.00 |