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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 826.00 | 191 988.00 | 99 837.00 | 291 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 923.00 | 18 533.00 | 5 389.00 | 23 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 699.00 | 222 472.00 | 176 227.00 | 398 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CF Disponibilités | 686 941.00 | | 686 941.00 | 686 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 165.00 | | 762 165.00 | 762 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 865.00 | 222 472.00 | 938 392.00 | 1 160 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 681 949.00 | | | 681 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 547.00 | | | 89 547.00 |
DL TOTAL (I) | 881 497.00 | | | 881 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 392.00 | | | 938 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 528.00 | | 361 528.00 | 361 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 528.00 | | 361 528.00 | 361 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 548.00 | | | 361 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 547.00 | | | 89 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 608.00 | | 94 091.00 | 304 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 657.00 | | 94 091.00 | 221 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 842.00 | 20 630.00 | | 201 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 892.00 | 20 630.00 | | 189 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VC Groupe et associés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VI Groupe et associés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
ST Autres comptes | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |