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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AP Constructions | 10 922.00 | 9 874.00 | 1 047.00 | 10 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 592.00 | 471.00 | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 536.00 | 22 018.00 | 1 518.00 | 23 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BZ Autres créances | 143 630.00 | | 143 630.00 | 143 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 155.00 | | 75 155.00 | 75 155.00 |
CF Disponibilités | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 297.00 | | 265 297.00 | 265 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 833.00 | 22 018.00 | 266 815.00 | 288 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
DL TOTAL (I) | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 912.00 | | | 168 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 815.00 | | | 266 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 912.00 | | | 168 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 648.00 | | 495 648.00 | 495 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 648.00 | | 495 648.00 | 495 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 308.00 | | | 511 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 289.00 | | | 430 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 022.00 | | 514.00 | 23 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 570.00 | | 514.00 | 19 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 545.00 | 2 473.00 | | 19 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 093.00 | 2 473.00 | | 16 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VI Groupe et associés | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 629.00 | | | 142 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 468.00 | 159 468.00 | | 159 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 912.00 | 168 912.00 | | 168 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 710.00 | | | -4 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 743.00 | | | 127 743.00 |