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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AP Constructions | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761.00 | 806.00 | 955.00 | 1 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 155.00 | 8 378.00 | 777.00 | 9 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 290.00 | 23 558.00 | 1 732.00 | 25 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BZ Autres créances | 67 406.00 | | 67 406.00 | 67 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 226.00 | | 180 226.00 | 180 226.00 |
CF Disponibilités | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 013.00 | | 283 013.00 | 283 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 303.00 | 23 558.00 | 284 745.00 | 308 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 301.00 | | | 84 301.00 |
DL TOTAL (I) | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 541.00 | | | 182 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 745.00 | | | 284 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 541.00 | | | 182 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 640.00 | | 503 640.00 | 503 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 640.00 | | 503 640.00 | 503 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 494.00 | | | 516 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 193.00 | | | 432 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 301.00 | | | 84 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 536.00 | | 1 754.00 | 23 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 084.00 | | 1 754.00 | 20 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 018.00 | 1 540.00 | | 22 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 566.00 | 1 540.00 | | 18 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 92 899.00 | 92 899.00 | | 92 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 163.00 | 77 163.00 | | 77 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 541.00 | 182 541.00 | | 182 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
ST Autres comptes | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
YT Sous‐traitance | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 303.00 | | | 136 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |