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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 259.00 | 142 604.00 | 112 655.00 | 255 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 189.00 | 144 734.00 | 120 455.00 | 265 189.00 |
BT Marchandises | 144 585.00 | 10 924.00 | 133 661.00 | 144 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 126.00 | | 111 126.00 | 111 126.00 |
BZ Autres créances | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CF Disponibilités | 84 261.00 | | 84 261.00 | 84 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 648.00 | 10 924.00 | 351 724.00 | 362 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 837.00 | 155 658.00 | 472 179.00 | 627 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 202.00 | 172 202.00 | | 172 202.00 |
DH Report à nouveau | -49 112.00 | -3 263.00 | | -49 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 900.00 | -45 848.00 | | -9 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 461.00 | 1 190.00 | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | 203 791.00 | 214 421.00 | | 203 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 207.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 101.00 | 86 129.00 | | 105 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 325.00 | 200 775.00 | | 98 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 741.00 | 43 059.00 | | 64 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 388.00 | 330 170.00 | | 268 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 179.00 | 544 591.00 | | 472 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 388.00 | 330 170.00 | | 268 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 207.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 599.00 | | 965.00 | 300 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 374.00 | 265 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 374.00 | 255 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 668.00 | | 965.00 | 290 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 478.00 | 15 631.00 | 36 374.00 | 165 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 347.00 | 15 631.00 | 36 374.00 | 163 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 758.00 | 10 924.00 | 13 758.00 | 13 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 758.00 | 10 924.00 | 13 758.00 | 13 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 758.00 | 10 924.00 | 13 758.00 | 13 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 924.00 | 13 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 126.00 | | | 111 126.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 105 101.00 | 105 101.00 | | 105 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VP Divers | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 603.00 | 133 803.00 | 7 800.00 | 141 603.00 |
VW T.V.A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 388.00 | 268 388.00 | | 268 388.00 |