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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 920.00 | 171 556.00 | 85 364.00 | 256 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 851.00 | 173 687.00 | 93 164.00 | 266 851.00 |
BT Marchandises | 62 192.00 | 7 641.00 | 54 551.00 | 62 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 104.00 | | 115 104.00 | 115 104.00 |
BZ Autres créances | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CF Disponibilités | 160 300.00 | | 160 300.00 | 160 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 783.00 | 7 641.00 | 345 142.00 | 352 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 634.00 | 181 328.00 | 438 306.00 | 619 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 202.00 | 172 202.00 | | 172 202.00 |
DH Report à nouveau | -63 359.00 | -59 012.00 | | -63 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 942.00 | -4 347.00 | | 2 942.00 |
DL TOTAL (I) | 201 925.00 | 198 983.00 | | 201 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 184.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 624.00 | 102 115.00 | | 57 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 975.00 | 114 274.00 | | 133 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 576.00 | 51 451.00 | | 44 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 381.00 | 268 024.00 | | 236 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 306.00 | 467 007.00 | | 438 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 381.00 | 268 024.00 | | 236 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 184.00 | | 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 203.00 | | 1 620 203.00 | 1 620 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 203.00 | | 1 620 203.00 | 1 620 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 637.00 | 461.00 | | -3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 750.00 | 1 689 819.00 | | 1 636 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 808.00 | 1 694 166.00 | | 1 633 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 942.00 | -4 347.00 | | 2 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 189.00 | | 1 662.00 | 265 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 259.00 | | 1 662.00 | 255 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 691.00 | 13 995.00 | | 159 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 561.00 | 13 995.00 | | 157 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 198.00 | 7 641.00 | 9 198.00 | 9 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 198.00 | 7 641.00 | 9 198.00 | 9 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 198.00 | 7 641.00 | 9 198.00 | 9 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 641.00 | 9 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 975.00 | 133 975.00 | | 133 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 090.00 | 130 290.00 | 7 800.00 | 138 090.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 381.00 | 236 381.00 | | 236 381.00 |