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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 882.00 | 31 822.00 | 12 060.00 | 43 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
084 Disponibilités | 126 368.00 | | 126 368.00 | 126 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 817.00 | | 205 817.00 | 205 817.00 |
110 Total général Actif | 249 699.00 | 31 822.00 | 217 877.00 | 249 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 911.00 | | | 213 911.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 913.00 | | | 213 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
242 Autres charges externes. | 82 371.00 | | | 82 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 219.00 | | | 205 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 229.00 | | | 21 229.00 |