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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 712.00 | 51 000.00 | 13 711.00 | 64 712.00 |
040 Immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 542.00 | 51 197.00 | 26 344.00 | 77 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 151.00 | | 71 151.00 | 71 151.00 |
072 Créances – Autres | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
084 Disponibilités | 253 426.00 | | 253 426.00 | 253 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 719.00 | | 371 719.00 | 371 719.00 |
110 Total général Actif | 449 261.00 | 51 197.00 | 398 064.00 | 449 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -24 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 389.00 | | | 391 389.00 |
222 Production stockée | -6 109.00 | | | -6 109.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 298.00 | | | 385 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 189.00 | | | 106 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
242 Autres charges externes. | 169 005.00 | | | 169 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 655.00 | | | 363 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | | | 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |