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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 301.00 | 93 280.00 | 29 020.00 | 122 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 286.00 | 9 814.00 | 16 472.00 | 26 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 931.00 | 103 095.00 | 48 836.00 | 151 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 876.00 | 103 095.00 | 93 781.00 | 196 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DH Report à nouveau | -4 159.00 | | | -4 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 192.00 | -4 159.00 | | 6 192.00 |
DL TOTAL (I) | 41 224.00 | 35 031.00 | | 41 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 342.00 | 48 280.00 | | 31 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | 23 404.00 | | 3 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 858.00 | 19 426.00 | | 17 858.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 557.00 | 98 787.00 | | 52 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 781.00 | 133 818.00 | | 93 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 218.00 | 71 764.00 | | 39 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 209.00 | 7 528.00 | | 2 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 550.00 | | 243 550.00 | 243 550.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 488.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 490.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 393.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 393.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 97.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 108.00 | 304 869.00 | | 245 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 916.00 | 309 029.00 | | 238 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 192.00 | -4 159.00 | | 6 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 641.00 | | | 149 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 298.00 | | | 146 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 680.00 | 17 416.00 | | 85 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 680.00 | 17 416.00 | | 85 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 433.00 | 21 233.00 | 3 200.00 | 24 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 558.00 | 39 218.00 | 13 339.00 | 52 558.00 |