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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 544.00 | 83 648.00 | 10 896.00 | 94 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 286.00 | 13 017.00 | 16 269.00 | 29 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 675.00 | 96 665.00 | 35 009.00 | 131 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BZ Autres créances | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 614.00 | 96 665.00 | 91 948.00 | 188 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 674.00 | 38 640.00 | | 40 674.00 |
DH Report à nouveau | | -4 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220.00 | 6 192.00 | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 42 444.00 | 41 224.00 | | 42 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 372.00 | 31 342.00 | | 19 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 28.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 696.00 | 3 317.00 | | 13 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 383.00 | 17 858.00 | | 16 383.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 504.00 | 52 557.00 | | 49 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 948.00 | 93 781.00 | | 91 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 931.00 | 39 218.00 | | 48 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 005.00 | 2 209.00 | | 6 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 887.00 | |
FM Production stockée | | | 15 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 003.00 | 20.00 | | 18 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 003.00 | 20.00 | | 18 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 90.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 884.00 | 2.00 | | 9 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 902.00 | 92.00 | | 9 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 101.00 | -72.00 | | 8 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 445.00 | 245 108.00 | | 241 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 224.00 | 238 916.00 | | 240 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220.00 | 6 193.00 | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 932.00 | | | 151 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 588.00 | | | 148 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 095.00 | 11 450.00 | 17 879.00 | 103 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 095.00 | 11 450.00 | 17 879.00 | 103 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 372.00 | 18 799.00 | 573.00 | 19 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 302.00 | 22 602.00 | 7 700.00 | 30 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 505.00 | 48 932.00 | 573.00 | 49 505.00 |