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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 161 191.00 | | 12 161 191.00 | 12 161 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 547.00 | 196 600.00 | 279 947.00 | 476 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 205.00 | 147 347.00 | 92 858.00 | 240 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 904 731.00 | 347 822.00 | 12 556 909.00 | 12 904 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 909 413.00 | | 909 413.00 | 909 413.00 |
CF Disponibilités | 85 028.00 | | 85 028.00 | 85 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 066.00 | | 1 028 066.00 | 1 028 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 932 798.00 | 347 822.00 | 13 584 976.00 | 13 932 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 940.00 | 147 940.00 | | 147 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 043.00 | 852 043.00 | | 852 043.00 |
DH Report à nouveau | -4 445 852.00 | -3 960 088.00 | | -4 445 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 358 654.00 | -485 764.00 | | -3 358 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DL TOTAL (I) | -6 422 524.00 | -3 063 869.00 | | -6 422 524.00 |
DN Avances conditionnées | 5 443 445.00 | 4 837 719.00 | | 5 443 445.00 |
DO TOTAL (II) | 5 443 445.00 | 4 837 719.00 | | 5 443 445.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 711 359.00 | 5 947 815.00 | | 7 711 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 000.00 | 399 375.00 | | 285 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 674.00 | 1 809 674.00 | | 1 809 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 224.00 | 1 075 979.00 | | 530 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 833.00 | 167 476.00 | | 141 833.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 085 964.00 | 3 290 618.00 | | 4 085 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 564 054.00 | 12 691 184.00 | | 14 564 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 584 976.00 | 14 465 034.00 | | 13 584 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 421 554.00 | 7 161 812.00 | | 14 421 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 224 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 949.00 | |
GE Autres charges | | | 29 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 9 000.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 926 443.00 | 63 729.00 | | 2 926 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927 582.00 | 72 729.00 | | 2 927 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 927 582.00 | -72 071.00 | | -2 927 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 762.00 | 3 943 553.00 | | 3 260 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619 416.00 | 4 429 317.00 | | 6 619 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 358 654.00 | -485 764.00 | | -3 358 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 290.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 575 785.00 | | 3 665 148.00 | 12 575 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 336 201.00 | | 12 904 731.00 | 3 336 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336 201.00 | | 12 165 066.00 | 3 336 201.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 249 312.00 | | 3 251 955.00 | 12 249 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 672.00 | | 413 080.00 | 303 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | 113.00 | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 873.00 | 180 949.00 | | 166 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 998.00 | 180 949.00 | | 162 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 711 359.00 | | 7 711 359.00 | 7 711 359.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 224.00 | 530 224.00 | | 530 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 085 964.00 | 4 085 964.00 | | 4 085 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | 142 500.00 | 142 500.00 | 285 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 763 545.00 | | | 1 763 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 127.00 | | | 958 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 413.00 | | | 909 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 952.00 | 943 039.00 | 22 913.00 | 965 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 564 054.00 | 6 710 195.00 | 7 853 859.00 | 14 564 054.00 |