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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 155 123.00 | | 18 155 123.00 | 18 155 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 547.00 | 476 547.00 | | 476 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 931.00 | 212 596.00 | 33 335.00 | 245 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 905 183.00 | 693 018.00 | 18 212 165.00 | 18 905 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
BZ Autres créances | 1 005 641.00 | | 1 005 641.00 | 1 005 641.00 |
CF Disponibilités | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 481.00 | | 1 056 481.00 | 1 056 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 961 664.00 | 693 018.00 | 19 268 646.00 | 19 961 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 940.00 | | | 147 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 043.00 | | | 852 043.00 |
DH Report à nouveau | -8 541 115.00 | | | -8 541 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 103.00 | | | -630 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DL TOTAL (I) | -7 701 235.00 | | | -7 701 235.00 |
DN Avances conditionnées | 4 579 067.00 | | | 4 579 067.00 |
DO TOTAL (II) | 4 579 067.00 | | | 4 579 067.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 147 932.00 | | | 8 147 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 299 258.00 | | | 8 299 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 652.00 | | | 1 238 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 840.00 | | | 181 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 511 434.00 | | | 4 511 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 390 814.00 | | | 22 390 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 268 646.00 | | | 19 268 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 966 798.00 | | | 5 966 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 460 287.00 | | 3 444 895.00 | 15 460 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 905 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 158 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 719 169.00 | | 3 439 829.00 | 14 719 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 412.00 | | 5 066.00 | 717 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 017.00 | 171 001.00 | | 522 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 142.00 | 171 001.00 | | 518 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 147 932.00 | 7 500.00 | 8 140 432.00 | 8 147 932.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 283 584.00 | | 8 283 584.00 | 8 283 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 652.00 | 1 238 652.00 | | 1 238 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 511 434.00 | 4 511 434.00 | | 4 511 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
UX Autres créances clients | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VB T. V. A. | 704 967.00 | 704 967.00 | | 704 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 673.00 | 300 673.00 | | 300 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 478.00 | 1 030 972.00 | 23 507.00 | 1 054 478.00 |
VW T.V.A. | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 390 814.00 | 5 966 798.00 | 16 424 016.00 | 22 390 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |