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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 516.00 | 77 171.00 | 17 345.00 | 94 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 601.00 | 26 632.00 | 1 968.00 | 28 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 102.00 | 103 803.00 | 40 300.00 | 144 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BN En cours de production de biens | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
BZ Autres créances | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CF Disponibilités | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 742.00 | | 132 742.00 | 132 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 845.00 | 103 803.00 | 173 042.00 | 276 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 382.00 | -25 259.00 | | -6 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131.00 | 18 878.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 79 950.00 | 77 818.00 | | 79 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539.00 | 12 228.00 | | 1 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 292.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 375.00 | 26 553.00 | | 31 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 609.00 | 52 551.00 | | 44 609.00 |
EA Autres dettes | 15 558.00 | 178.00 | | 15 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 092.00 | 91 801.00 | | 93 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 042.00 | 169 620.00 | | 173 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 553.00 | 90 262.00 | | 91 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 466.00 | | 523 466.00 | 523 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 466.00 | | 523 466.00 | 523 466.00 |
FM Production stockée | | | 9 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 712.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 792.00 | 529 610.00 | | 532 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 660.00 | 510 732.00 | | 530 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131.00 | 18 878.00 | | 2 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 761.00 | 6 581.00 | | 8 761.00 |