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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 760.00 | 84 599.00 | 14 161.00 | 98 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 601.00 | 27 980.00 | 621.00 | 28 601.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 401.00 | 112 579.00 | 65 821.00 | 178 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 406.00 | | 115 406.00 | 115 406.00 |
BZ Autres créances | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CF Disponibilités | 60 955.00 | | 60 955.00 | 60 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 477.00 | | 199 477.00 | 199 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 877.00 | 112 579.00 | 265 298.00 | 377 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 1 200.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
DH Report à nouveau | | -4 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 213.00 | 22 741.00 | | 19 213.00 |
DL TOTAL (I) | 121 904.00 | 102 691.00 | | 121 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 12.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 185.00 | 52 362.00 | | 68 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 954.00 | 47 235.00 | | 45 954.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 15 574.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 395.00 | 117 158.00 | | 143 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 298.00 | 219 849.00 | | 265 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 603.00 | 115 183.00 | | 120 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 740.00 | | 637 740.00 | 637 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 740.00 | | 637 740.00 | 637 740.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | 205.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 205.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | 270.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 816.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -611.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 686.00 | 490 163.00 | | 638 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 474.00 | 467 422.00 | | 619 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 213.00 | 22 741.00 | | 19 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |