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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 987.00 | 48 783.00 | 47 203.00 | 95 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 448.00 | 7 348.00 | 17 100.00 | 24 448.00 |
040 Immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 435.00 | 56 131.00 | 116 304.00 | 172 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 983.00 | 150.00 | 10 833.00 | 10 983.00 |
072 Créances – Autres | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 743.00 | 16 784.00 | 70 959.00 | 87 743.00 |
084 Disponibilités | 66 981.00 | | 66 981.00 | 66 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 197.00 | 16 934.00 | 150 263.00 | 167 197.00 |
110 Total général Actif | 339 632.00 | 73 065.00 | 266 567.00 | 339 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 865.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 984.00 | 135 634.00 | | 121 984.00 |
230 Autres produits | 732.00 | 586.00 | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 717.00 | 136 220.00 | | 122 717.00 |
242 Autres charges externes. | 30 859.00 | 25 980.00 | | 30 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 25.00 | | | 25.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 2 246.00 | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 142.00 | 50 339.00 | | 53 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 096.00 | 4 108.00 | | 12 096.00 |
256 Dotations aux provisions | | 150.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 028.00 | 82 824.00 | | 98 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 688.00 | 53 396.00 | | 24 688.00 |
280 Produits financiers | 3 031.00 | 2 207.00 | | 3 031.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 003.00 | | |
294 Charges financières | 149.00 | 7 534.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 180.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 331.00 | | 1 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 550.00 | 53 561.00 | | 25 550.00 |