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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 579.00 | 52 150.00 | 38 429.00 | 90 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 295.00 | 10 922.00 | 12 372.00 | 23 295.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 874.00 | 63 073.00 | 150 801.00 | 213 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 794.00 | 150.00 | 8 643.00 | 8 794.00 |
072 Créances – Autres | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 743.00 | 18 025.00 | 44 718.00 | 62 743.00 |
084 Disponibilités | 138 198.00 | | 138 198.00 | 138 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 370.00 | 18 176.00 | 194 194.00 | 212 370.00 |
110 Total général Actif | 426 244.00 | 81 248.00 | 344 995.00 | 426 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 142.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 260.00 | 121 984.00 | | 197 260.00 |
230 Autres produits | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 992.00 | 122 717.00 | | 197 992.00 |
242 Autres charges externes. | 38 016.00 | 30 859.00 | | 38 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 104.00 | | | 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 1 931.00 | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 858.00 | 53 142.00 | | 46 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 080.00 | 12 096.00 | | 16 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 036.00 | 98 028.00 | | 102 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 956.00 | 24 688.00 | | 95 956.00 |
280 Produits financiers | 1 248.00 | 3 031.00 | | 1 248.00 |
294 Charges financières | 1 438.00 | 149.00 | | 1 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 804.00 | 33.00 | | 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 1 988.00 | | 6 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 819.00 | 25 550.00 | | 88 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 435.00 | | | 172 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |