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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 538 961.00 | 57 941.00 | 481 019.00 | 538 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 415.00 | 124 668.00 | 147 747.00 | 272 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 376.00 | 200 610.00 | 1 028 766.00 | 1 229 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 012.00 | | 105 012.00 | 105 012.00 |
BZ Autres créances | 122 037.00 | | 122 037.00 | 122 037.00 |
CF Disponibilités | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 252.00 | | 238 252.00 | 238 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 629.00 | 200 610.00 | 1 267 019.00 | 1 467 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 306.00 | -19 360.00 | | 30 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 956.00 | 52 667.00 | | 60 956.00 |
DL TOTAL (I) | 124 263.00 | 63 306.00 | | 124 263.00 |
DP Provisions pour risques | 261 381.00 | 261 381.00 | | 261 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 381.00 | 261 381.00 | | 261 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | 976.00 | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 571.00 | 511 257.00 | | 511 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 466.00 | 38 533.00 | | 61 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 720.00 | 38 564.00 | | 62 720.00 |
EA Autres dettes | 240 834.00 | 240 000.00 | | 240 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 374.00 | 834 028.00 | | 881 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 019.00 | 1 158 716.00 | | 1 267 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 374.00 | 834 028.00 | | 881 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 162.00 | | 1 046 162.00 | 1 046 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 162.00 | | 1 046 162.00 | 1 046 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 661.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 083.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 099.00 | 2 744.00 | | 6 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | -522.00 | | 4 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 671.00 | 704.00 | | 4 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773.00 | 181.00 | | 8 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | 2 562.00 | | -2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 906.00 | 13 914.00 | | 19 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 185.00 | 950 254.00 | | 1 088 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 229.00 | 897 586.00 | | 1 027 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 956.00 | 52 667.00 | | 60 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 484.00 | | 117 292.00 | 1 125 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 1 229 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 829 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 484.00 | | 117 292.00 | 725 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 856.00 | 62 483.00 | 8 729.00 | 146 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 856.00 | 62 483.00 | 8 729.00 | 146 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 381.00 | | | 261 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 835.00 | 240 835.00 | | 240 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 105 013.00 | | | 105 013.00 |
VB T. V. A. | 122 037.00 | | | 122 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 511 572.00 | 511 572.00 | | 511 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 388.00 | 234 388.00 | | 234 388.00 |
VW T.V.A. | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 375.00 | 881 375.00 | | 881 375.00 |