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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 538 961.00 | 85 392.00 | 453 569.00 | 538 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 493.00 | 160 840.00 | 136 652.00 | 297 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 454.00 | 264 232.00 | 990 221.00 | 1 254 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 819.00 | | 169 819.00 | 169 819.00 |
BZ Autres créances | 142 904.00 | | 142 904.00 | 142 904.00 |
CF Disponibilités | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 182.00 | | 328 182.00 | 328 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 637.00 | 264 232.00 | 1 318 404.00 | 1 582 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 263.00 | 30 306.00 | | 91 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 261.00 | 60 956.00 | | 80 261.00 |
DL TOTAL (I) | 204 524.00 | 124 263.00 | | 204 524.00 |
DP Provisions pour risques | 261 381.00 | 261 381.00 | | 261 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 381.00 | 261 381.00 | | 261 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 814.00 | 926.00 | | 37 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 517.00 | 511 571.00 | | 441 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 379.00 | 61 466.00 | | 88 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 937.00 | 62 720.00 | | 68 937.00 |
EA Autres dettes | 215 848.00 | 240 834.00 | | 215 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 498.00 | 881 374.00 | | 852 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 404.00 | 1 267 019.00 | | 1 318 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 498.00 | 881 374.00 | | 852 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 003.00 | | 1 146 003.00 | 1 146 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 003.00 | | 1 146 003.00 | 1 146 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 99.00 | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 6 099.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 4 101.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 8 773.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -2 673.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 403.00 | 19 906.00 | | 26 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 130.00 | 1 088 185.00 | | 1 154 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 869.00 | 1 027 229.00 | | 1 073 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 261.00 | 60 956.00 | | 80 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 377.00 | | 25 077.00 | 1 229 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 377.00 | | 25 077.00 | 829 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 610.00 | 63 622.00 | | 200 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 610.00 | 63 622.00 | | 200 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 381.00 | | | 261 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 849.00 | 215 849.00 | | 215 849.00 |
UX Autres créances clients | 169 820.00 | | | 169 820.00 |
VB T. V. A. | 142 366.00 | | | 142 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VI Groupe et associés | 441 518.00 | 441 518.00 | | 441 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 318.00 | 320 318.00 | | 320 318.00 |
VW T.V.A. | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 499.00 | 852 499.00 | | 852 499.00 |