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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 248 599.00 | | 248 599.00 | 248 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 192.00 | 9 867.00 | 8 326.00 | 18 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 027.00 | 73 997.00 | 143 030.00 | 217 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 819.00 | 83 864.00 | 401 955.00 | 485 819.00 |
BT Marchandises | 485 759.00 | 13 891.00 | 471 868.00 | 485 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CF Disponibilités | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 171.00 | 13 891.00 | 523 280.00 | 537 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 990.00 | 97 755.00 | 925 235.00 | 1 022 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 187 767.00 | | | 187 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
DL TOTAL (I) | 261 139.00 | | | 261 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 202.00 | | | 492 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
EA Autres dettes | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 096.00 | | | 664 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 235.00 | | | 925 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 451.00 | | | 282 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 887.00 | | 738 887.00 | 738 887.00 |
FG Production vendue services | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 051.00 | | 753 051.00 | 753 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 847.00 | | | 768 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 075.00 | | | 713 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 819.00 | | | 485 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 600.00 | | | 248 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 219.00 | | | 235 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 624.00 | 33 240.00 | | 50 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 623.00 | 33 240.00 | | 50 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 179.00 | 13 891.00 | 14 179.00 | 14 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 179.00 | 13 891.00 | 14 179.00 | 14 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 179.00 | 13 891.00 | 14 179.00 | 14 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 891.00 | 14 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 233.00 | 108 589.00 | 355 095.00 | 490 233.00 |
VI Groupe et associés | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 196.00 | | | 137 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VP Divers | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 096.00 | 282 451.00 | 355 095.00 | 664 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
ST Autres comptes | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 792.00 | | | 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 315.00 | | | 151 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 037.00 | | | 75 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 813.00 | | | 109 813.00 |