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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 245.00 | 1 306.00 | 1 551.00 |
AH Fonds commercial | 248 599.00 | | 248 599.00 | 248 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 192.00 | 12 805.00 | 5 387.00 | 18 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 618.00 | 104 440.00 | 115 178.00 | 219 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 960.00 | 117 490.00 | 372 470.00 | 489 960.00 |
BT Marchandises | 510 947.00 | 14 611.00 | 496 336.00 | 510 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BZ Autres créances | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
CF Disponibilités | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 854.00 | 14 611.00 | 530 242.00 | 544 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 814.00 | 132 102.00 | 902 712.00 | 1 034 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 243 539.00 | 187 767.00 | | 243 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 789.00 | 55 772.00 | | 73 789.00 |
DL TOTAL (I) | 334 928.00 | 261 139.00 | | 334 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 235.00 | 492 202.00 | | 399 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 506.00 | 51 202.00 | | 64 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 809.00 | 71 775.00 | | 75 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 695.00 | 36 975.00 | | 23 695.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | 11 941.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 784.00 | 664 096.00 | | 567 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 712.00 | 925 235.00 | | 902 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 873.00 | 282 451.00 | | 295 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 819.00 | | 4 141.00 | 485 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 600.00 | | 1 550.00 | 248 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 219.00 | | 2 591.00 | 235 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 891.00 | 14 611.00 | 13 891.00 | 13 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 891.00 | 14 611.00 | 13 891.00 | 13 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 891.00 | 14 611.00 | 13 891.00 | 13 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 611.00 | 13 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 644.00 | 109 734.00 | 268 543.00 | 381 644.00 |
VI Groupe et associés | 64 506.00 | 64 506.00 | | 64 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 589.00 | | | 108 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
VP Divers | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 784.00 | 295 873.00 | 268 543.00 | 567 784.00 |