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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 413.00 | 22 995.00 | 3 418.00 | 26 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 081.00 | 26 635.00 | 5 446.00 | 32 081.00 |
BT Marchandises | 60 254.00 | 749.00 | 59 505.00 | 60 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
BZ Autres créances | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CF Disponibilités | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 594.00 | 749.00 | 81 845.00 | 82 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 675.00 | 27 384.00 | 87 291.00 | 114 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 11 773.00 | 5 260.00 | | 11 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009.00 | 6 514.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 24 992.00 | 23 983.00 | | 24 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 524.00 | 1 933.00 | | 14 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 463.00 | 5 892.00 | | 9 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 523.00 | 61 266.00 | | 34 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 788.00 | 2 820.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 299.00 | 71 911.00 | | 62 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 291.00 | 95 894.00 | | 87 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 299.00 | 71 911.00 | | 62 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 849.00 | | 288 849.00 | 288 849.00 |
FG Production vendue services | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 688.00 | | 290 688.00 | 290 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | 130.00 | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | 130.00 | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 224.00 | -130.00 | | 2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 1 101.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 144.00 | 237 514.00 | | 296 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 136.00 | 231 001.00 | | 295 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009.00 | 6 514.00 | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 528.00 | 2 107.00 | | 24 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 888.00 | 2 107.00 | | 20 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 749.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VI Groupe et associés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
VP Divers | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |