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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 413.00 | 24 939.00 | 1 474.00 | 26 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 929.00 | 28 579.00 | 3 350.00 | 31 929.00 |
BT Marchandises | 63 121.00 | 333.00 | 62 788.00 | 63 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BZ Autres créances | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CF Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 345.00 | 333.00 | 86 012.00 | 86 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 274.00 | 28 912.00 | 89 362.00 | 118 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 12 782.00 | 11 773.00 | | 12 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 583.00 | 1 009.00 | | 6 583.00 |
DL TOTAL (I) | 31 575.00 | 24 992.00 | | 31 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 048.00 | 14 524.00 | | 10 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 225.00 | 9 463.00 | | 7 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 779.00 | 34 523.00 | | 35 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 375.00 | 3 748.00 | | 4 375.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 40.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 788.00 | 62 299.00 | | 57 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 362.00 | 87 291.00 | | 89 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 788.00 | 62 299.00 | | 57 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 048.00 | 14 524.00 | | 10 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 880.00 | | 244 880.00 | 244 880.00 |
FG Production vendue services | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 828.00 | | 246 828.00 | 246 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 2 541.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 2 541.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | 2 224.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 92.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 135.00 | 296 144.00 | | 249 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 552.00 | 295 136.00 | | 242 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 583.00 | 1 009.00 | | 6 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 31 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 635.00 | 1 944.00 | | 26 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 995.00 | 1 944.00 | | 22 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 749.00 | 333.00 | 749.00 | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749.00 | 333.00 | 749.00 | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749.00 | 333.00 | 749.00 | 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VI Groupe et associés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |