| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 088.00 | | 187 088.00 | 187 088.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 272.00 | 58 791.00 | | 79 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 360.00 | 23 581.00 | | 68 360.00 |
DL TOTAL (I) | 153 132.00 | 87 872.00 | | 153 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 031.00 | 78 166.00 | | 27 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 561.00 | | 1 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 786.00 | 8 269.00 | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 956.00 | 110 998.00 | | 33 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 088.00 | 198 870.00 | | 187 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 307.00 | 118 201.00 | | 152 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 948.00 | 94 620.00 | | 83 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 360.00 | 23 581.00 | | 68 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
VI Groupe et associés | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
VP Divers | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |