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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | 55 319.00 | 104 681.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 716.00 | 55 319.00 | 128 397.00 | 183 716.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | 55 319.00 | 104 681.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 632.00 | 79 272.00 | | 137 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 847.00 | 68 360.00 | | -32 847.00 |
DL TOTAL (I) | 110 284.00 | 153 132.00 | | 110 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 616.00 | 27 031.00 | | 11 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 1 139.00 | | 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 008.00 | 5 786.00 | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 113.00 | 33 956.00 | | 18 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 397.00 | 187 088.00 | | 128 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 362.00 | 152 307.00 | | 30 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 210.00 | 83 948.00 | | 63 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 847.00 | 68 360.00 | | -32 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 319.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
VI Groupe et associés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |