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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 769 347.00 | | 769 347.00 | 769 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 233.00 | 12 651.00 | 13 582.00 | 26 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 342.00 | 14 601.00 | 11 740.00 | 26 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 594.00 | 27 253.00 | 808 340.00 | 835 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BT Marchandises | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BZ Autres créances | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CF Disponibilités | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 491.00 | | 98 491.00 | 98 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 085.00 | 27 253.00 | 906 832.00 | 934 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 474 501.00 | | | 474 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
DL TOTAL (I) | 550 053.00 | | | 550 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 713.00 | | | 178 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 372.00 | | | 55 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 779.00 | | | 356 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 832.00 | | | 906 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 107.00 | | | 214 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 086.00 | | 663 086.00 | 663 086.00 |
FG Production vendue services | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 362.00 | | 664 362.00 | 664 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 433.00 | | | 674 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 881.00 | | | 609 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 407.00 | | 7 204.00 | 828 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 13 671.00 | 17.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17.00 | | 835 594.00 | 17.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 347.00 | | | 769 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 370.00 | | 7 204.00 | 45 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 443.00 | 6 809.00 | | 20 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 443.00 | 6 809.00 | | 20 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
UX Autres créances clients | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VC Groupe et associés | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 713.00 | 36 042.00 | 142 671.00 | 178 713.00 |
VI Groupe et associés | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
VP Divers | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 839.00 | 46 168.00 | 13 671.00 | 59 839.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 779.00 | 214 107.00 | 142 671.00 | 356 779.00 |