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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 769 347.00 | | 769 347.00 | 769 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 233.00 | 16 145.00 | 10 087.00 | 26 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 199.00 | 15 702.00 | 26 497.00 | 42 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 474.00 | 31 848.00 | 819 626.00 | 851 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BT Marchandises | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CF Disponibilités | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 005.00 | | 105 005.00 | 105 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 480.00 | 31 848.00 | 924 631.00 | 956 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 519 053.00 | | | 519 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
DL TOTAL (I) | 586 976.00 | | | 586 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 583.00 | | | 167 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 655.00 | | | 337 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 631.00 | | | 924 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 737.00 | | | 231 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 711.00 | | 657 711.00 | 657 711.00 |
FG Production vendue services | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 228.00 | | 658 228.00 | 658 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 304.00 | | | 669 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 381.00 | | | 612 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 594.00 | | 20 820.00 | 835 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 939.00 | 851 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 939.00 | 68 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 347.00 | | | 769 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 575.00 | | 20 797.00 | 52 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 671.00 | | 22.00 | 13 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 253.00 | 9 374.00 | 4 779.00 | 27 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 253.00 | 9 374.00 | 4 779.00 | 27 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
UX Autres créances clients | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VC Groupe et associés | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 583.00 | 61 666.00 | 105 917.00 | 167 583.00 |
VI Groupe et associés | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 904.00 | 50 211.00 | 13 693.00 | 63 904.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 655.00 | 231 737.00 | 105 917.00 | 337 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |