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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 485.00 | | 410 485.00 | 410 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 508.00 | 5 419.00 | 1 089.00 | 6 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 797.00 | 317 882.00 | 266 915.00 | 584 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 456.00 | 323 301.00 | 690 156.00 | 1 013 456.00 |
BT Marchandises | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BZ Autres créances | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
CF Disponibilités | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 245.00 | | 195 245.00 | 195 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 701.00 | 323 301.00 | 885 400.00 | 1 208 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 709.00 | | | 928 709.00 |
DH Report à nouveau | -548 705.00 | | | -548 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 522.00 | | | 137 522.00 |
DL TOTAL (I) | 517 526.00 | | | 517 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 762.00 | | | 228 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 874.00 | | | 367 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 400.00 | | | 885 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 874.00 | | | 367 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
FG Production vendue services | 384 748.00 | | 384 748.00 | 384 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 667.00 | | 428 667.00 | 428 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 907.00 | | | 209 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 230.00 | | | 249 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 642.00 | | | 208 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 690.00 | | | 679 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 168.00 | | | 542 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 522.00 | | | 137 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 686.00 | | 159 134.00 | 909 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 838.00 | 11 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 363.00 | 1 013 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 410 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 903.00 | 591 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 107.00 | | | 418 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 074.00 | | 149 134.00 | 451 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 504.00 | | 10 000.00 | 40 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 002.00 | 43 824.00 | 16 525.00 | 296 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 380.00 | 43 824.00 | 8 903.00 | 288 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 762.00 | 228 762.00 | | 228 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VI Groupe et associés | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
VP Divers | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 353.00 | 140 687.00 | 11 666.00 | 152 353.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 874.00 | 367 874.00 | | 367 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
ST Autres comptes | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 716.00 | | | 140 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YT Sous‐traitance | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 388.00 | | | 168 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 554.00 | | | 280 554.00 |