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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 380.00 | 1 371.00 | 11 009.00 | 12 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 266 055.00 | | 1 266 055.00 | 1 266 055.00 |
AP Constructions | 390 249.00 | 342 672.00 | 47 577.00 | 390 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 951.00 | 134 809.00 | 29 142.00 | 163 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 889.00 | 547 629.00 | 255 260.00 | 802 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 623.00 | 1 026 482.00 | 1 652 141.00 | 2 678 623.00 |
BT Marchandises | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BZ Autres créances | 631 258.00 | | 631 258.00 | 631 258.00 |
CF Disponibilités | 253 169.00 | | 253 169.00 | 253 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 505.00 | | 99 505.00 | 99 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 884.00 | | 1 006 884.00 | 1 006 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 506.00 | 1 026 482.00 | 2 659 024.00 | 3 685 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 709.00 | 928 709.00 | | 928 709.00 |
DH Report à nouveau | -411 183.00 | -548 705.00 | | -411 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 556.00 | 137 522.00 | | 223 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DL TOTAL (I) | 751 738.00 | 517 526.00 | | 751 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 738.00 | 36 124.00 | | 157 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 133.00 | 228 762.00 | | 391 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 537.00 | 50 622.00 | | 147 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 864.00 | 3 500.00 | | 10 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 286.00 | 367 874.00 | | 1 907 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 024.00 | 885 400.00 | | 2 659 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 133.00 | 391 133.00 | | 391 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 738.00 | 157 738.00 | | 157 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 537.00 | 147 537.00 | | 147 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 019.00 | 732 921.00 | 43 098.00 | 776 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 286.00 | 1 907 286.00 | | 1 907 286.00 |