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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 196.00 | 384 196.00 | | 384 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 561.00 | 425 561.00 | 1 700 000.00 | 2 125 561.00 |
BZ Autres créances | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CF Disponibilités | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 458.00 | 425 561.00 | 1 710 896.00 | 2 136 458.00 |
CU Autres participations | 1 739 610.00 | 39 610.00 | 1 700 000.00 | 1 739 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 962.00 | -19 562.00 | | -24 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 124.00 | -5 400.00 | | -409 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 914.00 | 1 675 038.00 | | 1 265 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 135.00 | 101.00 | | 4 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 911.00 | 393 502.00 | | 350 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 861.00 | 56 916.00 | | 88 861.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 982.00 | 450 754.00 | | 444 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 896.00 | 2 125 792.00 | | 1 710 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 982.00 | 450 754.00 | | 444 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 135.00 | 101.00 | | 4 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 423 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 000.00 | 165 730.00 | | 407 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 124.00 | 171 130.00 | | 816 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 124.00 | -5 400.00 | | -409 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 561.00 | | | 2 125 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123 806.00 | | | 2 123 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 146.00 | 351 146.00 | | 351 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 196.00 | | | 384 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 621.00 | 9 425.00 | 384 196.00 | 393 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 982.00 | 444 982.00 | | 444 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |