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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 745.00 | 1 755.00 | 1 737 990.00 | 1 739 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BZ Autres créances | 69 284.00 | | 69 284.00 | 69 284.00 |
CF Disponibilités | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 339.00 | | 98 339.00 | 98 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 084.00 | 1 755.00 | 1 836 329.00 | 1 838 084.00 |
CU Autres participations | 1 737 990.00 | | 1 737 990.00 | 1 737 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 644.00 | | | -420 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 656.00 | | | 99 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 011.00 | | | 1 379 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 143.00 | | | 386 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 317.00 | | | 457 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 329.00 | | | 1 836 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 317.00 | | | 457 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 109.00 | | 392 109.00 | 392 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 109.00 | | 392 109.00 | 392 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 423 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 806.00 | | | 423 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 480.00 | | | 425 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 480.00 | | | -425 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 935.00 | | | 889 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 279.00 | | | 790 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 656.00 | | | 99 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 551.00 | | | 2 163 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 796.00 | | | 2 161 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 378.00 | 386 378.00 | | 386 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 318.00 | 457 318.00 | | 457 318.00 |